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关于国家开发银行2020年第十期和第十一期金融债券柜台市场续发行的销售通告
 

尊敬的客户:
  我行将于2020年9月4日-9月7日(非工作日除外),通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和对公客户,同步销售国家开发银行2020年第十一期金融债券(1年期续发行)和国家开发银行2020年第十二期金融债券(5年期续发行)。
  本次在柜台市场第八次续发行的国家开发银行2020年第十一期金融债券,债券简称20国开11,债券代码200211,为1年期固定利率附息债券,我行发行额度不超过1亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2020年5月19日,到期一次还本付息,2021年5月19日(节假日顺延)偿还本金并支付利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为1.30%。根据9月3日银行间市场招标结果,续发行价格为99.49元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.6247%。
  本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2020年第十二期金融债券,债券简称20国开12,债券代码200212,为5年期固定利率附息债券,我行发行额度不超过1亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2020年7月14日,每年7月14日(节假日顺延,下同)支付利息,2025年7月14日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为3.34%。根据9月3日银行间市场招标结果,续发行价格为99.92元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.4732%。
  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内(非工作日除外),电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
  欢迎广大客户认购。
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中国工商银行股份有限公司
2020年9月3日


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