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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20171011)
 

  周二(10月10日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨0.03BP,报1.3567%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.06BP,报-0.37586%。美国方面公布的9月NFIB中小企业乐观程度指数差于预期,达拉斯联储主席卡普兰发表讲话称对12月加息持开放态度,但受西班牙加泰罗尼亚自治区领导人提议暂缓宣布独立并呼吁与西班牙当局进行对话等事件影响,市场避险情绪有所减弱,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨0.2BP,收于2.361%;欧洲方面公布的德国8月未季调贸易帐和8月季调后出口环比数据均好于预期,但受欧洲股市下跌影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.2BP,收于0.442%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日上涨0.01BP,收于1.6044%;5年期掉期率较前一交易日上涨0.25BP,收于2.0415%;10年期掉期率较前一交易日下跌0.10BP,收于2.3163%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-10-11)
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