工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品(20HH3858)
 
    产品名称:工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品(20HH3858)
    产品代码:20HH3858
估值截止日
理财资产单位净值
2021-07-05
1.1289
2021-06-29
1.1467
2021-06-08
1.1475
2021-06-01
1.1486
2021-05-25
1.1398
2021-05-18
1.1384
2021-05-11
1.1350
2021-05-06
1.1392
2021-04-27
1.1385
2021-04-20
1.1349
2021-04-13
1.1294
2021-04-06
1.1354
2021-03-30
1.1291
2021-03-23
1.1312
2021-03-16
1.1291
2021-03-09
1.1309
2021-03-02
1.1431
2021-02-23
1.1536
2021-02-18
1.1612
2021-02-09
1.1445
2021-02-02
1.1362
2021-01-26
1.1519
2021-01-19
1.1379
2021-01-12
1.1333
2021-01-05
1.1212
2020-12-29
1.1060
2020-12-22
1.1017
2020-12-15
1.0914
2020-12-08
1.0951
2020-12-01
1.0901
2020-11-24
1.0938
2020-11-17
1.0895
2020-11-10
1.0931
2020-11-03
1.0785
2020-10-27
1.0739
2020-10-20
1.0773
2020-10-13
1.0797
2020-09-29
1.0647
2020-09-22
1.0710
2020-09-15
1.0671
2020-09-08
1.0681
2020-09-01
1.0752
2020-08-25
1.0728
2020-08-18
1.0699
2020-08-11
1.0673
2020-08-04
1.0669
2020-07-28
1.0516
2020-07-21
1.0552
2020-07-14
1.0557
2020-07-07
1.0439
2020-06-30
1.0259
2020-06-23
1.0235
2020-06-16
1.0155
2020-06-09
1.0140
2020-06-02
1.0142
2020-05-26
1.0044
2020-05-19
1.0027
2020-05-12
1.0019
2020-04-28
1.0011
2020-04-21
1.0007
2020-04-14
1.0002
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。