工银理财·全鑫权益私银尊享混合类封闭净值理财产品（20HH3852）
产品名称：工银理财·全鑫权益私银尊享混合类封闭净值理财产品（20HH3852）
产品代码：20HH3852
估值截止日
理财资产单位净值
2021-07-20
1.1104
2021-07-13
1.1236
2021-07-06
1.1234
2021-06-29
1.1244
2021-06-08
1.1236
2021-06-01
1.1238
2021-05-25
1.1185
2021-05-18
1.1179
2021-05-11
1.1150
2021-05-06
1.1184
2021-04-27
1.1175
2021-04-20
1.1151
2021-04-13
1.1125
2021-04-06
1.1162
2021-03-30
1.1121
2021-03-23
1.1130
2021-03-16
1.1130
2021-03-09
1.1151
2021-03-02
1.1227
2021-02-23
1.1335
2021-02-18
1.1433
2021-02-09
1.1252
2021-02-02
1.1159
2021-01-26
1.1312
2021-01-19
1.1188
2021-01-12
1.1140
2021-01-05
1.1029
2020-12-29
1.0886
2020-12-22
1.0852
2020-12-15
1.0774
2020-12-08
1.0797
2020-12-01
1.0754
2020-11-24
1.0781
2020-11-17
1.0737
2020-11-10
1.0771
2020-11-03
1.0642
2020-10-27
1.0596
2020-10-20
1.0624
2020-10-13
1.0636
2020-09-29
1.0508
2020-09-22
1.0559
2020-09-15
1.0522
2020-09-08
1.0531
2020-09-01
1.0586
2020-08-25
1.0558
2020-08-18
1.0540
2020-08-11
1.0510
2020-08-04
1.0512
2020-07-28
1.0381
2020-07-21
1.0412
2020-07-14
1.0419
2020-07-07
1.0315
2020-06-30
1.0157
2020-06-23
1.0137
2020-06-16
1.0067
2020-06-09
1.0073
2020-06-02
1.0081
2020-05-26
1.0029
2020-05-19
1.0014
2020-05-12
1.0011
2020-04-28
1.0003
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。