工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品(2020年4号)20GS1804
 
    产品名称:工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品(2020年4号)20GS1804
    产品代码:20GS1804
估值截止日
理财资产单位净值
2021-07-02
1.0596
2021-06-29
1.0618
2021-06-08
1.0591
2021-06-01
1.0582
2021-05-25
1.0573
2021-05-18
1.0564
2021-05-11
1.0555
2021-05-06
1.0548
2021-04-27
1.0537
2021-04-20
1.0527
2021-04-13
1.0518
2021-04-06
1.0509
2021-03-30
1.0500
2021-03-23
1.0491
2021-03-16
1.0483
2021-03-09
1.0473
2021-03-02
1.0464
2021-02-23
1.0455
2021-02-18
1.0449
2021-02-09
1.0437
2021-02-02
1.0428
2021-01-26
1.0419
2021-01-19
1.0410
2021-01-12
1.0401
2021-01-05
1.0392
2020-12-29
1.0383
2020-12-22
1.0374
2020-12-15
1.0365
2020-12-08
1.0356
2020-12-01
1.0347
2020-11-24
1.0338
2020-11-17
1.0329
2020-11-10
1.0320
2020-11-03
1.0311
2020-10-27
1.0302
2020-10-20
1.0293
2020-10-13
1.0284
2020-10-09
1.0279
2020-09-29
1.0266
2020-09-22
1.0257
2020-09-15
1.0248
2020-09-08
1.0239
2020-09-01
1.0230
2020-08-25
1.0221
2020-08-18
1.0212
2020-08-11
1.0203
2020-08-04
1.0194
2020-07-28
1.0185
2020-07-21
1.0176
2020-07-14
1.0167
2020-07-07
1.0158
2020-06-30
1.0149
2020-06-23
1.0140
2020-06-16
1.0132
2020-06-09
1.0123
2020-06-02
1.0114
2020-05-26
1.0105
2020-05-19
1.0096
2020-05-12
1.0087
2020-05-07
1.0081
2020-04-28
1.0069
2020-04-21
1.0060
2020-04-14
1.0051
2020-04-07
1.0042
2020-03-31
1.0033
2020-03-24
1.0024
2020-03-17
1.0015
2020-03-10
1.0006
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。