工银理财·智合私银尊享多资产FOF固收类封闭型理财产品2019年2期
产品名称：工银理财·智合私银尊享多资产FOF固收类封闭型理财产品2019年2期
产品代码：19GS5802
估值截止日
理财资产单位净值
2020-12-01
1.0322
2020-11-25
1.0308
2020-11-18
1.0314
2020-11-11
1.0342
2020-11-04
1.0338
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2020-10-21
1.0320
2020-10-14
1.0318
2020-09-30
1.0276
2020-09-23
1.0284
2020-09-16
1.0288
2020-09-09
1.0263
2020-09-02
1.0326
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1.0306
2020-08-19
1.0305
2020-08-12
1.0270
2020-08-05
1.0299
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1.0273
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1.0245
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2020-07-01
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1.0204
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2020-04-01
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1.0131
2020-03-18
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2020-03-11
1.0180
2020-03-04
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2020-02-05
1.0134
2020-01-15
1.0094
2020-01-08
1.0077
2019-12-31
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1.0036
2019-12-17
1.0025
2019-12-10
1.0005
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
（2020-12-08）