产品名称:120天货架(PBZP13F3) 产品代码:PBZP13F3 |
估值截止日
|
理财资产单位净值
|
2019-04-26
|
1.1069
|
2019-04-25
|
1.1068
|
2019-04-24
|
1.1067
|
2019-04-23
|
1.1067
|
2019-04-22
|
1.1066
|
2019-04-19
|
1.1063
|
2019-04-18
|
1.1062
|
2019-04-17
|
1.1062
|
2019-04-16
|
1.1061
|
2019-04-15
|
1.1060
|
2019-04-12
|
1.1056
|
2019-04-11
|
1.1056
|
2019-04-10
|
1.1055
|
2019-04-09
|
1.1054
|
2019-04-08
|
1.1053
|
2019-04-04
|
1.1049
|
2019-04-03
|
1.1048
|
2019-04-02
|
1.1047
|
2019-04-01
|
1.1046
|
2019-03-29
|
1.1045
|
2019-03-28
|
1.1044
|
2019-03-27
|
1.1043
|
2019-03-26
|
1.1042
|
2019-03-25
|
1.1041
|
2019-03-22
|
1.1039
|
2019-03-21
|
1.1038
|
2019-03-20
|
1.1037
|
2019-03-19
|
1.1036
|
2019-03-18
|
1.1035
|
2019-03-15
|
1.1032
|
2019-03-14
|
1.1031
|
2019-03-13
|
1.1030
|
2019-03-12
|
1.1029
|
2019-03-11
|
1.1028
|
2019-03-08
|
1.1026
|
2019-03-07
|
1.1024
|
2019-03-06
|
1.1023
|
2019-03-05
|
1.1022
|
2019-03-04
|
1.1021
|
2019-03-01
|
1.1019
|
2019-02-28
|
1.1018
|
2019-02-27
|
1.1017
|
2019-02-26
|
1.1016
|
2019-02-25
|
1.1016
|
2019-02-22
|
1.1012
|
2019-02-21
|
1.1012
|
2019-02-20
|
1.1011
|
2019-02-19
|
1.1010
|
2019-02-18
|
1.1009
|
2019-02-15
|
1.1006
|
2019-02-14
|
1.1005
|
2019-02-13
|
1.1004
|
2019-02-12
|
1.1003
|
2019-02-11
|
1.1003
|
2019-02-01
|
1.0994
|
2019-01-31
|
1.0993
|
2019-01-30
|
1.0993
|
2019-01-29
|
1.0992
|
2019-01-28
|
1.0991
|
2019-01-25
|
1.0988
|
2019-01-24
|
1.0988
|
2019-01-23
|
1.0987
|
2019-01-22
|
1.0985
|
2019-01-21
|
1.0984
|
2019-01-18
|
1.0982
|
2019-01-17
|
1.0980
|
2019-01-16
|
1.0978
|
2019-01-15
|
1.0977
|
2019-01-14
|
1.0976
|
2019-01-11
|
1.0973
|
2019-01-10
|
1.0972
|
2019-01-09
|
1.0971
|
2019-01-08
|
1.0970
|
2019-01-07
|
1.0969
|
2019-01-04
|
1.0966
|
2019-01-03
|
1.0965
|
2019-01-02
|
1.0965
|
2018-12-28
|
1.0963
|
2018-12-27
|
1.0962
|
2018-12-26
|
1.0961
|
2018-12-25
|
1.0962
|
2018-12-24
|
1.0961
|
2018-12-21
|
1.0959
|
2018-12-20
|
1.0958
|
2018-12-19
|
1.0958
|
2018-12-18
|
1.0957
|
2018-12-17
|
1.0956
|
2018-12-14
|
1.0953
|
2018-12-13
|
1.0952
|
2018-12-12
|
1.0951
|
2018-12-11
|
1.0950
|
2018-12-10
|
1.0950
|
2018-12-07
|
1.0947
|
2018-12-06
|
1.0946
|
2018-12-05
|
1.0946
|
2018-12-04
|
1.0945
|
2018-12-03
|
1.0944
|
2018-11-30
|
1.0942
|
2018-11-29
|
1.0941
|
2018-11-28
|
1.0940
|
2018-11-27
|
1.0939
|
2018-11-26
|
1.0938
|
2018-11-23
|
1.0936
|
2018-11-22
|
1.0935
|
2018-11-21
|
1.0935
|
2018-11-20
|
1.0934
|
2018-11-19
|
1.0933
|
2018-11-16
|
1.0927
|
2018-11-15
|
1.0921
|
2018-11-14
|
1.0921
|
2018-11-13
|
1.0920
|
2018-11-12
|
1.0914
|
2018-11-09
|
1.0914
|
2018-11-08
|
1.0903
|
2018-11-07
|
1.0902
|
2018-11-06
|
1.0901
|
2018-11-05
|
1.0895
|
2018-11-02
|
1.0892
|
2018-11-01
|
1.0890
|
2018-10-31
|
1.0889
|
2018-10-30
|
1.0894
|
2018-10-29
|
1.0883
|
2018-10-26
|
1.0880
|
2018-10-25
|
1.0880
|
2018-10-24
|
1.0879
|
2018-10-23
|
1.0877
|
2018-10-22
|
1.0876
|
2018-10-19
|
1.0872
|
2018-10-18
|
1.0872
|
2018-10-17
|
1.0871
|
2018-10-16
|
1.0871
|
2018-10-15
|
1.0871
|
2018-10-12
|
1.0867
|
2018-10-11
|
1.0864
|
2018-10-10
|
1.0863
|
2018-10-09
|
1.0863
|
2018-10-08
|
1.0861
|
2018-09-28
|
1.0850
|
2018-09-27
|
1.0848
|
2018-09-26
|
1.0847
|
2018-09-21
|
1.0842
|
2018-09-20
|
1.0842
|
2018-09-19
|
1.0843
|
2018-09-18
|
1.0843
|
2018-09-17
|
1.0843
|
2018-09-14
|
1.0840
|
2018-09-13
|
1.0838
|
2018-09-12
|
1.0836
|
2018-09-11
|
1.0834
|
2018-09-10
|
1.0832
|
2018-09-07
|
1.0828
|
2018-09-06
|
1.0827
|
2018-09-05
|
1.0826
|
2018-09-04
|
1.0822
|
2018-09-03
|
1.0821
|
2018-08-31
|
1.0819
|
2018-08-30
|
1.0818
|
2018-08-29
|
1.0817
|
2018-08-28
|
1.0816
|
2018-08-27
|
1.0816
|
2018-08-24
|
1.0815
|
2018-08-23
|
1.0813
|
2018-08-22
|
1.0810
|
2018-08-21
|
1.0809
|
2018-08-20
|
1.0805
|
2018-08-17
|
1.0801
|
2018-08-16
|
1.0803
|
2018-08-15
|
1.0802
|
2018-08-14
|
1.0799
|
2018-08-13
|
1.0796
|
2018-08-10
|
1.0794
|
2018-08-09
|
1.0794
|
2018-08-08
|
1.0793
|
2018-08-07
|
1.0791
|
2018-08-06
|
1.0789
|
2018-08-03
|
1.0785
|
2018-08-02
|
1.0781
|
2018-08-01
|
1.0778
|
2018-07-31
|
1.0775
|
2018-07-30
|
1.0778
|
2018-07-27
|
1.0772
|
2018-07-26
|
1.0768
|
2018-07-25
|
1.0766
|
2018-07-24
|
1.0763
|
2018-07-23
|
1.0762
|
2018-07-20
|
1.0758
|
2018-07-19
|
1.0756
|
2018-07-18
|
1.0752
|
2018-07-17
|
1.0752
|
2018-07-16
|
1.0751
|
2018-07-13
|
1.0745
|
2018-07-12
|
1.0745
|
2018-07-11
|
1.0743
|
2018-07-10
|
1.0741
|
2018-07-09
|
1.0740
|
2018-07-06
|
1.0736
|
2018-07-05
|
1.0738
|
2018-07-04
|
1.0737
|
2018-07-03
|
1.0734
|
2018-07-02
|
1.0734
|
2018-06-29
|
1.0730
|
2018-06-28
|
1.0728
|
2018-06-27
|
1.0726
|
2018-06-26
|
1.0725
|
2018-06-25
|
1.0725
|
2018-06-22
|
1.0720
|
2018-06-21
|
1.0719
|
2018-06-20
|
1.0717
|
2018-06-19
|
1.0716
|
2018-06-15
|
1.0712
|
2018-06-14
|
1.0711
|
2018-06-13
|
1.0710
|
2018-06-12
|
1.0709
|
2018-06-11
|
1.0709
|
2018-06-08
|
1.0701
|
2018-06-07
|
1.0700
|
2018-06-06
|
1.0700
|
2018-06-05
|
1.0699
|
2018-06-04
|
1.0700
|
2018-06-01
|
1.0695
|
2018-05-31
|
1.0695
|
2018-05-30
|
1.0694
|
2018-05-29
|
1.0693
|
2018-05-28
|
1.0692
|
2018-05-25
|
1.0688
|
2018-05-24
|
1.0688
|
2018-05-23
|
1.0687
|
2018-05-22
|
1.0686
|
2018-05-21
|
1.0685
|
2018-05-18
|
1.0682
|
2018-05-17
|
1.0682
|
2018-05-16
|
1.0681
|
2018-05-15
|
1.0681
|
2018-05-14
|
1.0680
|
2018-05-11
|
1.0677
|
2018-05-10
|
1.0666
|
2018-05-09
|
1.0667
|
2018-05-08
|
1.0644
|
2018-05-07
|
1.0608
|
2018-05-04
|
1.0613
|
2018-05-03
|
1.0600
|
2018-05-02
|
1.0597
|
2018-04-27
|
1.0606
|
2018-04-26
|
1.0634
|
2018-04-25
|
1.0639
|
2018-04-24
|
1.0602
|
2018-04-23
|
1.0600
|
2018-04-20
|
1.0618
|
2018-04-19
|
1.0595
|
2018-04-18
|
1.0589
|
2018-04-17
|
1.0583
|
2018-04-16
|
1.0582
|
2018-04-13
|
1.0577
|
2018-04-12
|
1.0576
|
2018-04-11
|
1.0578
|
2018-04-10
|
1.0576
|
2018-04-09
|
1.0563
|
2018-04-04
|
1.0556
|
2018-04-03
|
1.0547
|
2018-04-02
|
1.0543
|
2018-03-30
|
1.0510
|
2018-03-29
|
1.0542
|
2018-03-28
|
1.0565
|
2018-03-27
|
1.0564
|
2018-03-26
|
1.0563
|
2018-03-23
|
1.0560
|
2018-03-22
|
1.0558
|
2018-03-21
|
1.0557
|
2018-03-20
|
1.0554
|
2018-03-19
|
1.0555
|
2018-03-16
|
1.0559
|
2018-03-15
|
1.0570
|
2018-03-14
|
1.0576
|
2018-03-13
|
1.0580
|
2018-03-12
|
1.0579
|
2018-03-09
|
1.0576
|
2018-03-08
|
1.0573
|
2018-03-07
|
1.0572
|
2018-03-06
|
1.0578
|
2018-03-05
|
1.0577
|
2018-03-02
|
1.0574
|
2018-03-01
|
1.0573
|
2018-02-28
|
1.0572
|
2018-02-27
|
1.0571
|
2018-02-26
|
1.0569
|
2018-02-23
|
1.0566
|
2018-02-22
|
1.0565
|
2018-02-14
|
1.0557
|
2018-02-13
|
1.0556
|
2018-02-12
|
1.0555
|
2018-02-09
|
1.0552
|
2018-02-08
|
1.0552
|
2018-02-07
|
1.0551
|
2018-02-06
|
1.0550
|
2018-02-05
|
1.0549
|
2018-02-02
|
1.0546
|
2018-02-01
|
1.0545
|
2018-01-31
|
1.0544
|
2018-01-30
|
1.0543
|
2018-01-29
|
1.0542
|
2018-01-26
|
1.0540
|
2018-01-25
|
1.0538
|
2018-01-24
|
1.0537
|
2018-01-23
|
1.0521
|
2018-01-22
|
1.0501
|
2018-01-19
|
1.0500
|
2018-01-18
|
1.0498
|
2018-01-17
|
1.0498
|
2018-01-16
|
1.0497
|
2018-01-15
|
1.0496
|
2018-01-12
|
1.0494
|
2018-01-11
|
1.0493
|
2018-01-10
|
1.0492
|
2018-01-09
|
1.0491
|
2018-01-08
|
1.0490
|
2018-01-05
|
1.0487
|
2018-01-04
|
1.0485
|
2018-01-03
|
1.0485
|
2018-01-02
|
1.0483
|
2017-12-29
|
1.0480
|
2017-12-28
|
1.0479
|
2017-12-27
|
1.0479
|
2017-12-26
|
1.0479
|
2017-12-25
|
1.0478
|
2017-12-22
|
1.0475
|
2017-12-21
|
1.0475
|
2017-12-20
|
1.0474
|
2017-12-19
|
1.0475
|
2017-12-18
|
1.0476
|
2017-12-15
|
1.0475
|
2017-12-14
|
1.0475
|
2017-12-13
|
1.0476
|
2017-12-12
|
1.0476
|
2017-12-11
|
1.0476
|
2017-12-8
|
1.0473
|
2017-12-7
|
1.0487
|
2017-12-6
|
1.0492
|
2017-12-5
|
1.0500
|
2017-12-4
|
1.0499
|
2017-12-1
|
1.0496
|
2017-11-30
|
1.0502
|
2017-11-29
|
1.0502
|
2017-11-28
|
1.0501
|
2017-11-27
|
1.0501
|
2017-11-24
|
1.0499
|
2017-11-23
|
1.0498
|
2017-11-22
|
1.0498
|
2017-11-21
|
1.0497
|
2017-11-20
|
1.0495
|
2017-11-17
|
1.0491
|
2017-11-16
|
1.0487
|
2017-11-15
|
1.0489
|
2017-11-14
|
1.0492
|
2017-11-13
|
1.0487
|
2017-11-10
|
1.0482
|
2017-11-9
|
1.0478
|
2017-11-8
|
1.0478
|
2017-11-7
|
1.0475
|
2017-11-6
|
1.0473
|
2017-11-3
|
1.0472
|
2017-11-2
|
1.0473
|
2017-11-1
|
1.0474
|
2017-10-31
|
1.0469
|
2017-10-30
|
1.0496
|
2017-10-27
|
1.0495
|
2017-10-26
|
1.0503
|
2017-10-25
|
1.0483
|
2017-10-24
|
1.0500
|
2017-10-23
|
1.0490
|
2017-10-20
|
1.0441
|
2017-10-19
|
1.0484
|
2017-10-18
|
1.0476
|
2017-10-17
|
1.0480
|
2017-10-16
|
1.0465
|
2017-10-13
|
1.0459
|
2017-10-12
|
1.0450
|
2017-10-10
|
1.0472
|
2017-10-9
|
1.0396
|
2017-9-29
|
1.0373
|
2017-9-28
|
1.0385
|
2017-9-27
|
1.0350
|
2017-9-26
|
1.0367
|
2017-9-25
|
1.0437
|
2017-9-22
|
1.0454
|
2017-9-21
|
1.0436
|
2017-9-20
|
1.0399
|
2017-9-19
|
1.0386
|
2017-9-18
|
1.0360
|
2017-9-15
|
1.0375
|
2017-9-14
|
1.0383
|
2017-9-13
|
1.0355
|
2017-9-12
|
1.0323
|
2017-9-11
|
1.0307
|
2017-9-8
|
1.0308
|
2017-9-7
|
1.0307
|
2017-9-6
|
1.0315
|
2017-9-5
|
1.0307
|
2017-9-4
|
1.0326
|
2017-9-1
|
1.0313
|
2017-8-31
|
1.0310
|
2017-8-30
|
1.0298
|
2017-8-29
|
1.0305
|
2017-8-28
|
1.0318
|
2017-8-25
|
1.0298
|
2017-8-24
|
1.0275
|
2017-8-23
|
1.0270
|
2017-8-22
|
1.0247
|
2017-8-21
|
1.0242
|
2017-8-18
|
1.0251
|
2017-8-17
|
1.0247
|
2017-8-16
|
1.0218
|
2017-8-15
|
1.0206
|
2017-8-14
|
1.0168
|
2017-8-11
|
1.0237
|
2017-8-10
|
1.0274
|
2017-8-9
|
1.0280
|
2017-8-8
|
1.0262
|
2017-8-7
|
1.0239
|
2017-8-4
|
1.0237
|
2017-8-3
|
1.0252
|
2017-8-2
|
1.0243
|
2017-8-1
|
1.0244
|
2017-7-31
|
1.0233
|
2017-7-28
|
1.0236
|
2017-7-27
|
1.0238
|
2017-7-26
|
1.0255
|
2017-7-25
|
1.0252
|
2017-7-24
|
1.0236
|
2017-7-21
|
1.0243
|
2017-7-20
|
1.0246
|
2017-7-19
|
1.0218
|
2017-7-18
|
1.0202
|
2017-7-17
|
1.0198
|
2017-7-14
|
1.0192
|
2017-7-13
|
1.0168
|
2017-7-12
|
1.0162
|
2017-7-11
|
1.0137
|
2017-7-10
|
1.0134
|
2017-7-7
|
1.0142
|
2017-7-6
|
1.0134
|
2017-7-5
|
1.0115
|
2017-7-4
|
1.0140
|
2017-7-3
|
1.0139
|
2017-6-30
|
1.0149
|
2017-6-29
|
1.0134
|
2017-6-28
|
1.0155
|
2017-6-27
|
1.0152
|
2017-6-26
|
1.0138
|
2017-6-23
|
1.0129
|
2017-6-22
|
1.0126
|
2017-6-21
|
1.0122
|
2017-6-20
|
1.0116
|
2017-6-19
|
1.0102
|
2017-6-16
|
1.0098
|
2017-6-15
|
1.0116
|
2017-6-14
|
1.0115
|
2017-6-13
|
1.0109
|
2017-6-12
|
1.0120
|
2017-6-9
|
1.0119
|
2017-6-8
|
1.0102
|
2017-6-7
|
1.0097
|
2017-6-6
|
1.0097
|
2017-6-5
|
1.0100
|
2017-6-2
|
1.0105
|
2017-6-1
|
1.0115
|
2017-5-31
|
1.0106
|
2017-5-26
|
1.0100
|
2017-5-25
|
1.0094
|
2017-5-24
|
1.0081
|
2017-5-23
|
1.0079
|
2017-5-22
|
1.0071
|
2017-5-19
|
1.0065
|
2017-5-18
|
1.0074
|
2017-5-17
|
1.0081
|
2017-5-16
|
1.0078
|
2017-5-15
|
1.0071
|
2017-5-12
|
1.0068
|
2017-5-11
|
1.0061
|
2017-5-10
|
1.0057
|
2017-5-9
|
1.0049
|
2017-5-8
|
1.0054
|
2017-5-5
|
1.0064
|
2017-5-4
|
1.0070
|
2017-5-3
|
1.0072
|
2017-5-2
|
1.0070
|
2017-4-28
|
1.0068
|
2017-4-27
|
1.0078
|
2017-4-26
|
1.0073
|
2017-4-25
|
1.0066
|
2017-4-24
|
1.0062
|
2017-4-21
|
1.0062
|
2017-4-20
|
1.0057
|
2017-4-19
|
1.0062
|
2017-4-18
|
1.0071
|
2017-4-17
|
1.0078
|
2017-4-14
|
1.0080
|
2017-4-13
|
1.0084
|
2017-4-12
|
1.0085
|
2017-4-11
|
1.0088
|
2017-4-10
|
1.0090
|
2017-4-7
|
1.0091
|
2017-4-6
|
1.0090
|
2017-4-5
|
1.0083
|
2017-3-31
|
1.0079
|
2017-3-30
|
1.0083
|
2017-3-29
|
1.0080
|
2017-3-28
|
1.0083
|
2017-3-27
|
1.0086
|
2017-3-24
|
1.0082
|
2017-3-23
|
1.0080
|
2017-3-22
|
1.0082
|
2017-3-21
|
1.0081
|
2017-3-20
|
1.0079
|
2017-3-17
|
1.0079
|
2017-3-16
|
1.0076
|
2017-3-15
|
1.0073
|
2017-3-14
|
1.0071
|
2017-3-13
|
1.0065
|
2017-3-10
|
1.0063
|
2017-3-9
|
1.0068
|
2016-3-8
|
1.0067
|
2017-3-7
|
1.0064
|
2017-3-6
|
1.0062
|
2017-3-3
|
1.0060
|
2017-3-2
|
1.0062
|
2017-3-1
|
1.0063
|
2017-2-28
|
1.0064
|
2017-2-27
|
1.0064
|
2017-2-24
|
1.0069
|
2017-2-23
|
1.0068
|
2017-2-22
|
1.0065
|
2017-2-21
|
1.0065
|
2017-2-20
|
1.0061
|
2017-2-17
|
1.0059
|
2017-2-16
|
1.0058
|
2017-2-15
|
1.0058
|
2017-2-14
|
1.0058
|
2017-2-13
|
1.0055
|
2017-2-10
|
1.0050
|
2017-2-9
|
1.0046
|
2017-2-8
|
1.0043
|
2017-2-7
|
1.0042
|
2017-2-6
|
1.0041
|
2017-2-3
|
1.0040
|
2017-1-26
|
1.0033
|
2017-1-25
|
1.0032
|
2017-1-24
|
1.0031
|
2017-1-23
|
1.0030
|
2017-1-20
|
1.0028
|
2017-1-19
|
1.0027
|
2017-1-18
|
1.0027
|
2017-1-17
|
1.0026
|
2017-1-16
|
1.0027
|
2017-1-13
|
1.0024
|
2017-1-12
|
1.0024
|
2017-1-11
|
1.0023
|
2017-1-10
|
1.0021
|
2017-1-9
|
1.0019
|
2017-1-6
|
1.0017
|
2017-1-5
|
1.0016
|
2017-1-4
|
1.0015
|
2017-1-3
|
1.0014
|
2016-12-30
|
1.0009
|
2016-12-29
|
1.0009
|
2016-12-28
|
1.0009
|
2016-12-27
|
1.0008
|
2016-12-26
|
1.0008
|
2016-12-23
|
1.0006
|
2016-12-22
|
1.0005
|
2016-12-21
|
1.0005
|
2016-12-20
|
1.0004
|
2016-12-19
|
1.0004
|
2016-12-16
|
1.0002
|
2016-12-15
|
1.0002
|
2016-12-14
|
1.0001
|
|
|
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。
|
|