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中国工商银行2013年四季度企业年金集合计划管理情况信息披露
 

一、2013年集合计划基本情况表

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数(个)

期末职工人数(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

当年投资收益(万元)

当年加权平均收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

520

63249

140578.27 

3

1294.54 

1.70 

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

86

15686

20040.12 

5

207.84 

0.82 

3

99JH20110035

工银如意养老 3 号企业年金计划

35

5816

6121.52 

3

74.97 

2.82 

合计

——

——

641

84751

166739.91 

11

1577.34 

1.61 

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.当年投资收益为2013年各组合投资收益之和,组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

3. 当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权,以期初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。

二、2013年集合计划组合明细表

序号

计划登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合类型

组合代码

投资管理人名称

组合期末资产净值(万元)

当年投资收益(万元)

当年投资收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

1

华夏稳健增长投资组合

含权益

320126

华夏基金

6035.15 

176.87 

3.69 

2

中信证券平稳回报投资组合

固定收益

410041

中信证券

20802.79 

257.64 

1.85 

3

工银瑞信稳健收益投资组合

含权益

470003

工银瑞信

103567.43 

860.03 

1.55 

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

1

海富通投资组合

含权益

310064

海富通基金

155.98 

15.18 

0.99 

2

工银瑞信投资组合1

固定收益

470022

工银瑞信

9462.11 

83.12 

0.96 

3

工银瑞信投资组合2

含权益

470023

工银瑞信

7340.72 

93.45 

0.55 

4

人保资产投资组合

含权益

500011

人保资产

1366.62 

16.08 

1.27 

3

99JH20110035

工银如意养老3号企业年金计划

1

工银瑞信投资组合

含权益

470043

工银瑞信

5561.13 

74.97 

2.82 

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。 

2.当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。 

3.当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。

4.投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。

三、2013年集合计划分组合类型收益情况表

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

满期组合数(个)

满期组合期末资产规模(万元)

当年加权平均收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

固定收益类

1

20802.79 

1.85 

含权益类

2

109602.58 

1.67 

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

固定收益类

1

9462.11 

0.96 

含权益类

3

8863.31 

0.69 

3

99JH20110035

工银如意养老 3 号企业年金计划

固定收益类

0

0.00 

0.00 

含权益类

1

5561.13 

2.82 

合计

——

——

固定收益类

2

30264.91 

1.55 

含权益类

6

124027.03 

1.62 

注:1.满期组合是指投资运作满全年的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权,以期初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。


(2014-03-17)
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