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一、 2013年1季度集合计划基本情况表
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序号
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计划登记号
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计划名称
|
期末企业数(个）
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期末职工人数（人）
|
期末资产金额（万元）
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设立组合数（个）
|
当年投资收益（万元）
|
当年加权平均收益率（%）
|
|
1
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99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
501
|
58,896
|
111,983.37
|
3
|
2753.38
|
2.81
|
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
82
|
16,167
|
21,576.15
|
5
|
542.88
|
2.98
|
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
4
|
2,901
|
1,951.48
|
3
|
14.37
|
0.79
|
|
合计
|
——
|
——
|
587
|
77,964
|
135,510.99
|
11
|
3310.63
|
2.81
|
注： 1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 当期投资收益为本季度各组合投资收益之和，组合投资收益 = 投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。
3. 当期加权平均收益率计算方法为投资运作满本季度的投资组合收益率的规模加权，以季初和季末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。
二、 2013年1季度集合计划组合明细表
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序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合序号
|
组合名称
|
代码 |
组合类型
|
投资管理人名称
|
组合期末资产净值（万元）
|
当年投资收益额（万元）
|
当年投资收益率（%）
|
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
1
|
华夏稳健增长投资组合
|
NJ3126 |
含权益
|
华夏基金
|
4816.03
|
73.37
|
1.60
|
|
2
|
工银瑞信稳健收益投资组合
|
470003 |
含权益
|
工银瑞信
|
84265.52
|
2404.95
|
3.09
|
|
3
|
中信证券平稳回报投资组合
|
410041 |
固定收益
|
中信证券
|
16481.47
|
275.06
|
1.76
|
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
1
|
工银瑞信投资组合1
|
470022 |
固定收益
|
工银瑞信
|
9555.37
|
265.78
|
3.12
|
|
2
|
工银瑞信投资组合2
|
470023 |
含权益
|
工银瑞信
|
8102.44
|
235.89
|
3.10
|
|
3
|
海富通投资组合
|
EP0064 |
含权益
|
海富通基金
|
685.45
|
11.70
|
1.73
|
|
4
|
富国投资组合
|
370037 |
含权益
|
富国基金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
人保资产投资组合
|
500011 |
含权益
|
人保资产
|
1505.68
|
29.50
|
2.02
|
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
1
|
工银瑞信投资组合
|
470043 |
含权益
|
工银瑞信
|
1908.06
|
14.37
|
0.79
|
|
2
|
博时基金投资组合
|
未运作 |
含权益
|
博时基金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
中金公司投资组合
|
未运作 |
含权益
|
中金公司
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注： 1. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2. 当期投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。
3. 当期投资收益率为该组合当年单位净值增长率。
4. 投资收益率空缺的为投资运作时间未满本季度的组合。
三、 2013年1季度集合计划分组合类型收益情况表
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序号
|
计划登记号
|
计划名称
|
组合类型
|
满期组合数（个）
|
满期组合期末资产规模（万元）
|
当年加权平均收益率（%）
|
|
1
|
99JH20110033
|
工银如意养老1号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
16481.46574
|
1.76
|
|
含权益类
|
2
|
89,081.55
|
2.87
|
|
2
|
99JH20110034
|
工银如意养老2号企业年金计划
|
固定收益类
|
1
|
9,555.37
|
3.12
|
|
含权益类
|
3
|
10,293.57
|
2.84
|
|
3
|
99JH20110035
|
工银如意养老3号企业年金计划
|
固定收益类
|
0
|
0
|
0.00
|
|
含权益类
|
1
|
1,908.06
|
0.79
|
|
合计
|
——
|
——
|
固定收益类
|
2
|
26,036.83
|
2.26
|
|
含权益类
|
6
|
101,283.17
|
2.83
|
注： 1. 满期组合是指投资运作满本季度的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 当期加权平均收益率计算方法为投资运作满本季度的投资组合收益率的规模加权，以季初和季末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。
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