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中国工商银行2013年三季度企业年金集合计划管理情况信息披露
 

  一、2013年3季度集合计划基本情况表

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数(个)

期末职工人数(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

本季投资收益(万元)

本年累计投资收益(万元)

加权平均收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

499

62330

128852.26 

3

286.99 

2826.27 

2.92 

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

80

13706

18302.10 

5

89.45 

616.21 

3.10 

3

99JH20110035

工银如意养老 3 号企业年金计划

31

4971

4755.34 

3

43.99 

77.85 

2.86 

合计

——

——

610

81007

151909.70 

11

420.44 

3520.32 

2.95 

  注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

  2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

  3.加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

  二、2013年3季度集合计划组合明细表

序号

计划登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合类型

组合代码

投资管理人名称

组合期末资产净值(万元)

本年累计投资收益(万元)

本年累计投资收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

1

华夏稳健增长投资组合

含权益

320126

华夏基金

5700.59 

221.09 

4.47 

2

中信证券平稳回报投资组合

固定收益

410041

中信证券

19017.49 

469.35 

2.95 

3

工银瑞信稳健收益投资组合

含权益

470003

工银瑞信

96407.16 

2135.83 

2.83 

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

1

海序富通投资组合

含权益

310064

海富通基金

153.43 

16.47 

1.84 

2

工银瑞信投资组合 1

固定收益

470022

工银瑞信

9271.12 

297.59 

3.31 

3

工银瑞信投资组合 2

含权益

470023

工银瑞信

6855.62 

262.94 

2.92 

4

人保资产投资组合

含权益

500011

人保资产

1351.95 

39.20 

3.00 

3

99JH20110035

工银如意养老 3 号企业年金计划

1

工银瑞信投资组合

含权益

470043

工银瑞信

4282.95 

77.85 

2.86 

  注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

  2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。

  3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

  4. 投资收益率空缺的为本年新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。

  三、2013年3季度集合计划分组合类型收益情况表

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

满期组合数(个)

满期组合期末资产规模(万元)

加权平均收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

固定收益类

1

19017.49 

2.95 

含权益类

2

102107.75 

2.92 

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

固定收益类

1

9271.12 

3.31 

含权益类

3

8361.00 

2.88 

3

99JH20110035

工银如意养老 3 号企业年金计划

固定收益类

0

0.00 

0.00 

含权益类

1

4282.95 

2.86 

合计

——

——

固定收益类

2

28288.61 

3.07 

含权益类

6

114751.70 

2.92 

  注:1.满期组合是指投资运作满本年(即201X年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

  2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。


(2013-12-13)
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