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中国工商银行2013年二季度企业年金集合计划管理情况信息披露
 

一、 2013年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数 (个)

期末职工人数(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

本季投资收益(万元)

本年累计投资收益(万元)

加权平均收益率( % )

1

99JH20110033

工银如意养老 1 号企业年金计划

499

61,794

120525.88

3

-214.11

2539.27

2.70

2

99JH20110034

工银如意养老 2 号企业年金计划

80

16,538

20215.04

5

-16.12

526.76

2.60

3

99JH20110035

工银如意养老 3 号企业年金计划

26

4,760

4,046.96

3

19.48

33.85

1.77

合计

——

——

605

83092

144787.88

11

-210.75

3,099.88

2.67

注: 1. 期末资产金额包含受托户资金余额。

2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、 2013年2季度(准集合计划、过渡计划)集合计划组合明细表

序号

计划登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合类型

组合代码

投资管理人名称

组合期末资产净值(万元)

本年累计投资收益(万元)

本年累计投资收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老1 号企业年金计划

1

华夏稳健增长投资组合

含权益

320126

华夏基金

5299.25

128.72

2.73

2

中信证券平稳回报投资组合

固定收益

410041

中信证券

18623.96

478.98

2.99

3

工银瑞信稳健收益投资组合

含权益

470003

工银瑞信

90349.70

1931.57

2.64

2

99JH20110034

工银如意养老2 号企业年金计划

1

海富通投资组合

含权益

310064

海富通基金

153.35

16.40

1.78

2

工银瑞信投资组合1

固定收益

470022

工银瑞信

9506.39

260.95

2.92

3

工银瑞信投资组合2

含权益

470023

工银瑞信

6495.64

225.02

2.41

4

人保资产投资组合

含权益

500011

人保资产

1713.07

24.39

1.86

99JH20110035

工银如意养老3 号企业年金计划

1

工银瑞信投资组合

含权益

470043

工银瑞信

2444.99

33.85

1.77

注: 1. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2. 投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 - 受托费 - 托管费 - 投资管理费 - 交易费用 - 利息支出 - 其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

4. 投资收益率空缺的为本年新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。

三、 2013年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)分组合类型收益情况表

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

满期组合数(个)

满期组合期末资产规模(万元)

加权平均收益率(%)

1

99JH20110033

工银如意养老1号企业年金计划

固定收益类

1

18623.96

2.99

含权益类

2

95,648.95

2.64

2

99JH20110034

工银如意养老2号企业年金计划

固定收益类

1

9,506.39

2.92

含权益类

3

8,362.06

2.28

3

99JH20110035

工银如意养老3号企业年金计划

固定收益类

0

0

0.00

含权益类

1

2,444.99

1.77

合计

——

——

固定收益类

2

28,130.35

2.97

含权益类

6

106,456.00

2.59

注: 1. 满期组合是指投资运作满本年(即201X年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。


(2013-09-23)
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