产品一:
工银理财共赢3号2012年第12期2012BBX成立报告
工银理财共赢3号2012年第12期(代码:2012BBX)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金2,460,778,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年10月30日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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1,160,000,000.00
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47.14%
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协议存款组合
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1,130,000,000.00
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45.92%
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合计
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2,439,000,000.00
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93.06%
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产品二:
工银理财共赢3号2012年第13期2013BBX成立报告
工银理财共赢3号2012年第13期(代码:2013BBX)于2012年10月24日成立,本期产品共募集资金1,980,752,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年10月30日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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1,690,000,000.00
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85.32%
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协议存款组合
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240,000,000.00
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12.12%
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合计
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1,930,000,000.00
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97.44%
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产品三:
工银理财共赢5号2012年第41期A款2041JGXA成立报告
工银理财共赢5号2012年第41期A款(代码:2041JGXA)于2012年10月24日成立。观察期内第一个交易日北京时间10月24日下午15:00沪深300指数收于2307.78点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的103.5%对应的点位为2388.55点。
本期产品共募集资金1,201,953,000元。根据产品说明书约定,截止2012年11月1日,投资组合情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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628298178
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52.27%
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股权类信托
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232314450
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19.33%
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交易所委托债权投资
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199840387
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16.63%
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合计
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1060453016
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88.23%
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二〇一二年十一月五日
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