产品一:
工银理财共赢3号2012年第40期B款2040ZSTB成立报告
工银理财共赢3号2012年第40期B款(代码:2040ZSTB)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金6,014,175,000元。根据产品说明书约定,截止2012年10月22日,投资组合情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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430,000,000.00
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7.15%
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债权融资类信托计划
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765,000,000.00
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12.72%
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交易所委托债权
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1,271,800,000.00
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21.15%
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定期存款
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3,524,025,049.18
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58.60%
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合计
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5,990,825,049.18
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99.61%
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产品二:
工银理财共赢3号2012年第40期C款2040ZSTC成立报告
工银理财共赢3号2012年第40期C款(代码:2040ZSTC)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金1,202,390,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年10月23日,投资组合情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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350,000,000.00
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29.11%
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股权类信托
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320,000,000.00
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26.61%
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交易所委托债权投资
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500,000,000.00
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41.58%
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合计
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1,170,000,000.00
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97.31%
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产品三:
工银理财共赢3号2012年第11期2011BBX成立报告
工银理财共赢3号2012年第11期(代码:2011BBX)于2012年10月10日成立,本期产品共募集资金1,912,264,000元。根据产品说明书约定,截止2012年10月23日,投资组合情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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540,000,000.00
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28.24%
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协议存款组合
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1,350,000,000.00
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70.60%
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合计
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1,890,000,000.00
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98.84%
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产品四:
工银理财共赢3号2012年第40期D款2040ZSTD成立报告
工银理财共赢3号2012年第40期D款(代码:2040ZSTD)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金253,118,000.00 元。根据产品说明书约定,截止2012年10月23日,投资组合情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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交易所委托债权投资
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49,663,265.31
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19.62%
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同业存款
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203,000,000.00
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80.20%
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合计
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252,663,265.30
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99.82%
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产品五:
工银理财共赢3号2012年第41期C款2041ZQXC成立报告
工银理财共赢3号2012年第41期C款(代码: 2041ZQXC)于2012年10月24日成立,本期产品共募集资金1,172,859,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年10月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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770,000,000.00
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65.65%
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股权类信托
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350,000,000.00
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29.84%
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合计
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1,120,000,000.00
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95.49%
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二〇一二年十月三十一日
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