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关于公布2040ZSTB等5支法人理财产品成立报告的信息披露

 

  产品一:

工银理财共赢3号2012年第40期B款2040ZSTB成立报告

  工银理财共赢3号2012年第40期B款(代码:2040ZSTB)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金6,014,175,000元。根据产品说明书约定,截止2012年10月22日,投资组合情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

430,000,000.00

7.15%

债权融资类信托计划

765,000,000.00

12.72%

交易所委托债权

1,271,800,000.00

21.15%

定期存款

3,524,025,049.18

58.60%

合计

5,990,825,049.18

99.61%

  产品二:

工银理财共赢3号2012年第40期C款2040ZSTC成立报告

  工银理财共赢3号2012年第40期C款(代码:2040ZSTC)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金1,202,390,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年10月23日,投资组合情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

350,000,000.00

29.11%

股权类信托

320,000,000.00

26.61%

交易所委托债权投资

500,000,000.00

41.58%

合计

1,170,000,000.00

97.31%

  产品三:

工银理财共赢3号2012年第11期2011BBX成立报告

  工银理财共赢3号2012年第11期(代码:2011BBX)于2012年10月10日成立,本期产品共募集资金1,912,264,000元。根据产品说明书约定,截止2012年10月23日,投资组合情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

540,000,000.00

28.24%

协议存款组合

1,350,000,000.00

70.60%

合计

1,890,000,000.00

98.84%

  产品四:

工银理财共赢3号2012年第40期D款2040ZSTD成立报告

  工银理财共赢3号2012年第40期D款(代码:2040ZSTD)于2012年10月17日成立,本期产品共募集资金253,118,000.00 元。根据产品说明书约定,截止2012年10月23日,投资组合情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

交易所委托债权投资

49,663,265.31

19.62%

同业存款

203,000,000.00

80.20%

合计

252,663,265.30

99.82%

  产品五:

工银理财共赢3号2012年第41期C款2041ZQXC成立报告

  工银理财共赢3号2012年第41期C款(代码: 2041ZQXC)于2012年10月24日成立,本期产品共募集资金1,172,859,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年10月29日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

770,000,000.00

65.65%

股权类信托

350,000,000.00

29.84%

合计

1,120,000,000.00

95.49%

二〇一二年十月三十一日


(2012-10-31)
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