产品一:2042ZSTB
工银理财共赢3号2012年第42期B款(代码:2042ZSTB)于2012年10月31日成立,本期产品共募集资金1,836,426,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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700,000,000.00
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38.12%
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债权类信托
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400,000,000.00
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21.78%
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交易所委托债权投资
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703,000,000.00
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38.28%
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合计
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1,803,000,000.00
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98.18%
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产品二:2042ZSTC
工银理财共赢3号2012年第42期C款(代码:2042ZSTC)于2012年10月31日成立,本期产品共募集资金475,759,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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259,000,000.00
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54.44%
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交易所委托债权投资
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200,000,000.00
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42.04%
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合计
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459,000,000.00
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96.48%
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产品三:2043ZQXC
工银理财共赢3号2012年第43期C款理财产品(代码:2043ZQXC)于2012年11月07日成立,本期产品共募集资金547,831,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月12日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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287,000,000.00
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52.39%
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股权类信托
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160,000,000.00
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29.21%
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协议存款组合
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90,000,000.00
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16.43%
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合计
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547,831,000.00
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98.02%
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产品四:2014BBX
工银理财共赢3号保本型2012年第14期2014BBX于2012年10月31日成立,本期产品共募集资金1,736,810,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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1,120,000,000.00
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64.48%
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协议存款组合
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590,000,000.00
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33.97%
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合计
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1,710,000,000.00
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98.45%
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二〇一二年十一月二十日
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