2015年07月09日 19:57
债券交易流通要素公告(15国开14)
国家开发银行2015年第十四期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 国家开发银行2015年第十四期金融债券 证券简称: 15国开14
信用评级一:
评级机构一:
信用评级二:
评级机构二:
证券代码: 150214
发行总额(亿元): 40.00000000
证券期限: 3年
票面年利率(％): 3.460000
计息方式: 附息式浮动利率
付息频率: 3月/次
发行日: 20150703
起息日: 20150708
债权债务登记日: 20150709
结算服务起始日: 20150710
交易流通终止日: 20180704
兑付日: 20180708
面值(元): 100
主体评级:
基准利率(％): 3.240000
利差(％): 0.220000
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
3、本期债券利率基准为SHIBOR-3M-5.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-07-09
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