2015年07月08日 19:59
债券交易流通要素公告(15大连债05)
2015年大连市政府专项债券(一期) 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2015年大连市政府专项债券(一期)
证券简称: 15大连债05
信用评级一: AAA
评级机构一: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
信用评级二:
评级机构二:
证券代码: 1547005
发行总额(亿元): 1.70000000
证券期限: 3年
票面年利率(％): 2.880000
计息方式: 附息式固定利率
付息频率: 12月/次
发行日: 20150702
起息日: 20150703
债权债务登记日: 20150708
结算服务起始日: 20150709
交易流通终止日: 20180628
兑付日: 20180703
面值(元): 100
主体评级:
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-07-08
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