2015年05月20日 19:20
债券交易流通要素公告(15国开07)(续发)
根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将 国家开发银行2015年第七期金融债券 交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称: 国家开发银行2015年第七期金融债券 证券简称: 15国开07
信用评级一: 评级机构一:
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 150207 实际续发行总额(亿元): 60.00000000
证券期限: 3年 票面年利率(％): 4.180000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日: 20150512 起息日: 20150403
债权债务登记日: 20150518 交易流通起始日: 20150521
交易流通终止日: 20180329 兑付日: 20180403
续发行价格: 102.550000元/百元面值
重要提示: 1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易. 2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 3、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司2015-05-20
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