2015年05月20日 20:17
债券交易流通要素公告(15铁道01)
根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将 2015年第一期中国铁路建设债券(10年期) 交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称: 2015年第一期中国铁路建设债券(10年期) 证券简称: 15铁道01
信用评级一: AAA 评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 1580155 发行总额(亿元): 150.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 4.280000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20150515 起息日: 20150518
债权债务登记日: 20150519 交易流通起始日: 20150521
交易流通终止日: 20250514 兑付日: 20250518
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-05-20
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