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关于国泰君安君得惠债券集合资产管理计划第六十八个开放日的提示性公告
 
　　
    2015年07月08日 15:58
    
    根据《国泰君安君得惠债券集合资产管理计划说明书》和《国泰君安君得惠债券集合资产管理计划合同》中对封闭期和开放期的相关约定：“本集合计划封闭期结束后每一个月安排一个开放日，本计划首个开放期为封闭期满后的首个工作日，其后开放期为自封闭期结束后每满一个月的首个工作日。”，国泰君安君得惠债券集合资产管理计划即将迎来第六十八个开放日。现将开放日的有关事项公告如下：1、第六十八个开放日为2015年7月20日；本次开放日投资者可退出本集合计划业务，也可参与本集合计划业务；2、开放日的价格按“未知价”原则确定，即参与、退出本集合计划的价格以参与日、退出日（T日）收市后计算的份额净值为基准进行计算，净值在（T+1）日公告。当日参与的集合计划份额不享受当日的收益分配，当日退出的集合计划份额享受当日的收益分配；自第一个开放日后，本集合计划其后的开放日为每满一个月的首个工作日。一般地，每个月的十八日为本集合计划的开放日，若该日不是工作日，则其后的第一个工作日为开放日。
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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