您可以输入30字

债券

您所在的位置：
关于日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划第十次开放的提示公告
 
　　
    2015年05月22日 14:02
    
    根据《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划管理合同》的有关约定，现将日鑫多利(债券型)集合资产管理计划第十个开放期的有关事项公告如下：
    1、 本次开放期为2015年6月1日、2日、3日、4日及5日五个工作日。
    2、 在开放期内，管理人接受参与和退出申请。委托人可在日鑫多利(债券型)集合资产管理计划各代销机构－－日信证券各营业部或其指定的场所办理参与和退出业务。
    3、 参与、退出价格按“未知价”原则确定，即以参与、退出当日日鑫多利(债券型)集合资产管理计划的单位净值作为客户的参与、退出价格。
    本集合不设参与费。
    存续期间的退出费率（赎回费率）：
    持有期限
    退出费率
    1年 ≤ 持有期限 <2年
    0.8%
    2年 ≤ 持有期限 <3年
    0.6%
    3年≤ 持有期限
    0
    4、 日鑫多利(债券型)集合资产管理计划的收益分配方式有现金分红与红利再投资两种，当前默认的收益分配方式是现金分红。委托人可以选择红利再投资的分红方式。
    5、 除非巨额退出，退出一般不受限制；如果发生巨额退出的情形时，退出办法参照本集合计划说明书的有关条款处理。
     
    特此公告。
     
                                                 日信证券有限责任公司
                                                       2015年5月18日
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
【关闭窗口】