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中国建筑股份有限公司（601668）7月14日发布公告称，公司将于下周二（7月19日）在银行间债券市场发行40亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，每个承销团成员在每一标位的最大认购数量为11亿元，最低认购数量为1,000万元，认购数量必须为500万元的整数倍，票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2011年7月20日，上市流通日为7月21日，具体簿记建档时间为7月19日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AAA，评级展望为稳定。
本期债券募集资金计划全部用于补充公司下属子公司的营运资金需求，满足包括中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司等7家企业的的配套流动资金以及玉树地区灾后重建项目的营运资金需求。
这是中国建筑股份有限公司2011年发行的第二期中期票据。发行人中期票据注册总额200亿元。截至本募集说明书签署日，发行人短期融资券、企业债券待偿还余额均为零；中期票据待偿还本金余额人民币222亿元；其他待偿还的债券本金余额18亿美元。该等待偿还债券为发行人的子公司中国海外发展有限公司分别于2005年7月13日发行的3亿美元不可转换债券和于2010年11月11日发行的10亿美元企业债券、中海财务投资（开曼）有限公司于2007年5月14日发行的5亿美元无条件可交换债券。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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