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兖矿集团有限公司3月16日发布公告称，公司定于下周三（3月23日）在银行间债券市场发行10亿元3年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商、联席主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定。债券起息日和缴款日均为2011年3月24日，上市流通日为3月25日，具体簿记建档时间为3月23日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期中期票据的评级为AAA。
本期债券募集资金用于补充流动资金需求和偿还部分成本较高的银行借款。
发行人中期票据注册金额为30亿元。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额为79亿元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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