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灵宝黄金股份有限公司3月17日发布公告称，公司将于3月24日（下周四）在银行间债券市场发行4亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，票面利率为浮动利率，利率的确定方式为发行利率=1年定存+信用利差，1年定存是指发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，信用利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定。债券起息日和缴款日均为2011年3月25日，上市流通日为3月28日，具体簿记建档时间为3月24日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AA级，发行人主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。
本期债券募集资金将用于补充营运资金和偿还银行短期贷款。
发行人中期票据注册总额度为7亿元。截至本募集说明书签署之日止，发行人待偿还债务融资工具余额为0元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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