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金光纸业（中国）投资有限公司3月17日发布公告称，公司将于3月24日（下周四）在银行间债券市场发行30亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据期限5年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售权。本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行，前3个计息年度的票面年利率通过簿记建档集中配售方式确定，在前3个计息年度内固定不变；如果公司不行使赎回权，则本期中期票据第4、5个计息年度的票面利率将根据簿记建档结果在初始发行利率的基础上提高0至300BP（0%至3.00%），以发行申购要约为准。债券起息日和缴款日均为2011年3月28日，上市流通日为3月29日，簿记建档时间为3月24日-25日。
本期中期票据无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AA+，公司的主体长期信用级别为AA+。
本期债券募集资金将用于补充流动资金、调整负债结构。
发行人中期票据注册总额为50亿元。截至募集说明书签署之日，公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为零。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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