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TCL 集团股份有限公司公告称，定于11月1日发行2011年度第一期中期票据。
本期中票发行额20亿元，分为3 年期品种和5 年期品种，两个品种预设发行规模均为10亿元。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对3年期品种、5年期品种发行规模进行回拨调整，但回拨调整金额不超过5亿元。本期中期票据各品种票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期中期票据各品种存续期内固定不变。时间安排上，簿记建档时间2011年11月1日9:00—11:00，发行首日2011年11月1日，缴款日、登记日、起息日2011年11月2日，上市流通日2011年11月3日。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为各品种存续期内每年的11月2日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AA，本期中期票据信用级别为AA。本期中期票据无担保。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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