尊敬的客户:
我行将于2018年8月22日至2018年8月23日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售国家开发银行2018年第十一期金融债券(柜台市场第一次续发行)。
国家开发银行2018年第十一期金融债券,债券简称18国开11,债券代码180211,为5年期固定利率附息债券,2018年8月22日-8月23日将在柜台市场进行第一次续发行,2018年8月28日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年8月14日,债券利息按年支付,每年8月14日(节假日顺延,下同)支付利息,2023年8月14日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为3.76%,续发行价格为98.92元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为4.0268%。
中国工商银行金融市场部
2018年8月21日
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