2014年04月19日 16:29
尊敬的投资者:
截止到2014年4月15日，我行发行的齐鲁银行“平安回报”系列、“畅盈九洲”系列、“和谐社区”系列人民币理财产品投资情况如下：
第一部分：
产品投资信息
产品编号 产品名称 现金资产占比（%） 债券资产比率（%）
G1400185 畅盈九洲185号 0 100
G1400186 畅盈九洲186号 4.67 95.33
G1400187 畅盈九洲187号 0 100
G1400188 畅盈九洲188号 0 100
G1400189 畅盈九洲189号 0 100
L130104B 平安回报104号（B款） 0.06 99.94
L130104G 平安回报104号（G款） 0 100
L130104H 平安回报104号（H款） 1.86 98.14
L130104K 平安回报104号（K款） 0.02 99.98
L130104L 平安回报104号（网银专享L款） 0 100
L130108A 平安回报108号（A款） 0.03 99.97
L130109B 平安回报109号（B款） 0 100
L130109C 平安回报109号（C款） 0 100
L130109D 平安回报109号（D款） 0.12 99.88
L130109G 平安回报109号（G款） 0.04 99.96
L130110B 平安回报110号（B款） 0 100
L130110C 平安回报110号（C款） 0 100
L130110E 平安回报110号（E款） 0.77 99.23
L130111A 平安回报111号（A款） 0 100
L130111B 平安回报111号（电子渠道专享B款） 0 100
L130111D 平安回报111号（D款） 0 100
L130111F 平安回报111号（春节专享F款） 0.01 99.99
L130111G 平安回报111号（G款） 0.41 99.59
L130111H 平安回报111号（H款） 0.64 99.36
L130111I 平安回报111号（I款） 0 100
L130111J 平安回报111号（J款） 0 100
L130111k 平安回报111号（电子渠道专享K款） 0.01 99.99
L130111L 平安回报111号（L款） 0.16 99.84
L130111M 平安回报111号（M款） 0.44 99.56
L140112A 平安回报112号（A款） 0 100
L140112B 平安回报112号（B款） 0 100
L140112D 平安回报112号（D款） 0 100
L140112E 平安回报112号（E款） 0 100
L140112F 平安回报112号（电子渠道专享F款） 0 100
L140112G 平安回报112号（G款） 0 100
L140112H 平安回报112号（H款） 0 100
L140112I 平安回报112号（I款） 0 100
L140112J 平安回报112号（J款） 0 100
L140112K 平安回报112号（K款） 0 100
L140113A 平安回报113号（A款） 0 100
L140114A 平安回报114号(A款) 0 100
L140114B 平安回报114号（B款） 0 100
L140115A 平安回报115号（A款） 0 100
L140115B 平安回报115号（B款） 0 100
V140002B 和谐社区2号（B款） 0.71 99.29
V140002C 和谐社区2号（C款） 4 96
V140002d 和谐社区2号（D款） 0.01 99.99
V140002E 和谐社区2号（E款） 0 100
V140002F 和谐社区2号（F款） 0 100
V140002G 和谐社区2号（G款） 0 100
V140002H 和谐社区2号（H款） 0 100
V140003A 和谐社区3号（A款） 0 100
V140004C 和谐社区4号（C款） 3.01 96.99
V140004d 和谐社区4号（d款） 0 100
V140004G 和谐社区4号（G款） 0 100
V140004H 和谐社区4号（H款） 0 100
V140005B 和谐社区5号（B款） 0 100
第二部分：
产品投资信息
产品编号 产品名称 合作机构 投资标的类型 投资比例(%) 产品运行情况
S130001B 和谐社区1号（B款） 齐鲁证券 窗体顶端
股权收益权转让集合信托 窗体底端 75.44 正常
集合资金信托
- 债券 24.47
现金 0.09
S130001C 和谐社区1号（C款） 齐鲁证券 股票受益权专项资管计划 61.06 正常
- 债券 38.93
现金 0.01
S130001E 和谐社区1号（E款） 齐鲁证券 股权收益权转让集合信托 76.83
信托贷款单一资金信托 正常
- 债券 22.92
现金 0.25
S130001F 和谐社区1号（F款） 齐鲁证券 股票受益权专项资管计划 72.57 正常
信托贷款单一资金信托
- 债券 27.39
现金 0.04
V140004B 和谐社区4号（B款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 60.21 正常
- 债券 36.93
现金 2.86
V140004E 和谐社区4号（E款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托窗体底端 61.52 正常
- 债券 31.86
现金 6.62
V140004F 和谐社区4号（F款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 78.94 正常
- 债券 21.05
现金 0.01
V140004I 和谐社区4号（I款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 57.01 正常
- 债券 41.35
现金 1.64
V140005A 和谐社区5号（A款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 76.10 正常
- 债券 23.90
现金 0
以上各产品运行正常，特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2014年4月17日
|
|
|
|
| |
|
（摘自世华财讯 2014-04-19）
|
|
【关闭窗口】
|
|
|
|
|
|
|