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年内5只基金分红 摩根士丹利华鑫基金践行持续分红策略
 

  摩根士丹利华鑫基金近期公告,旗下大摩多元收益基金(A/C)将于2021年4月27日进行分红。A、C类份额每份将分别分配0.257、0.238元。以A类份额为例,本次分红比例约为16.67%(即分红金额/分配基准日(2021年4月15日)基金净值)。大摩多元收益于去年开启了分红之路,如今已是连续第二年。

  根据公开资料,大摩多元收益成立于2012年8月,并由基金经理李轶管理至今。据摩根士丹利华鑫基金介绍,基金经理李轶现为公司助理总经理兼固定收益投资部总监,擅长把握大类资产轮动与精细化管理。公司官网显示,李轶所管理基金历史上曾荣获金牛奖。

  根据银河证券数据,大摩多元收益属于"普通债券型基金(二级)"分类,即是可以适度投资于股票市场的债券基金。截至今年三月末,大摩多元收益(以A为例)成立以来年化回报率为8.64%,而同期业绩比较基准仅为5.08%(Wind)。与同类比较来看,其长期业绩也表现出色,过去五年回报率在同类基金中排名前1/3(35/105)。

  值得一提的是,拟由同一基金经理李轶管理的大摩招惠一年持有期混合正在发行中。统计数据显示,拉长持有期有利于提升投资回报。根据Wind数据,截至去年底,过去10年在任意一日起买入偏债混合基金指数并持有1年,正收益率概率达到93.88%,平均收益率达7.16%,均高于滚动持有3个月、6个月、9个月的统计结果。大摩招惠即设置了至少1年的最短持有期,一方面避免短线"炒作"资金快速进出,帮助投资人拉长持有期限;另一方面基金规模的稳定,也有利于基金经理布局长远,充分将管理人专业能力转为投资回报。

  大摩多元收益是今年以来摩根士丹利华鑫基金旗下分红的第5只基金。此前4只分别为大摩增利18个月、大摩资源优选、大摩多因子及大摩主题优选。如果将本次分红考虑在内,上述基金年内分红总额达6.41亿元。而在上一年度,摩根士丹利华鑫基金旗下共8只基金进行了分红,分红总额超过26亿元。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2021-04-26)
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