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工银理财有限公司理财业务半年报

报告期:2020-01-01至2020-06-30

 

  一、报告期内理财产品发行情况

  报告期内我司共发行理财产品327支,均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品315支,金额1836.41亿元;私募理财产品12支,金额67.74亿元。按投资性质划分,固定收益类产品191支,金额1340.38亿元;权益类产品3支,金额3.60亿元;混合类产品133支,金额560.18亿元。

                   报告期内新发产品情况
                                     单位:亿元;%

产品类别

数量(支)

占比

金额(亿)

占比

按募集方式划分

公募理财产品

315

96.33%

1836.41 

96.44%

私募理财产品

12

3.67%

67.74 

3.56%

合计

327

100.00%

1904.15 

100.00%

按投资性质划分

固定收益类

191

58.41%

1340.38 

70.39%

权益类

3

0.92%

3.60 

0.19%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合类

133

40.67%

560.18 

29.42%

合计

327

100.00%

1904.15 

100.00%


  二、当期理财产品到期情况

  报告期内我司共到期理财产品31支。按募集方式划分,公募理财产品28支,金额184.13亿元;私募理财产品3支,金额2.26亿元。按投资性质划分,均为固定收益类产品。

                  报告期内到期产品情况
                                     单位:亿元;%

产品类别

数量(支)

占比

金额(亿)

占比

按募集方式划分

公募理财产品

28

90.32%

184.13

98.78%

私募理财产品

3

9.68%

2.26

1.22%

合计

31

100.00%

186.39

100.00%

按投资性质划分

固定收益类

31

100.00%

186.39

100.00%

权益类

0

0.00%

0.00

0.00%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00

0.00%

混合类

0

0.00%

0.00

0.00%

合计

31

100.00%

186.39

100.00%

  三、期末理财产品存续情况

  截至2020年6月末,我司存续理财产品647支,时点余额8031.66亿元,全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品552支,金额7728.60亿元,;私募理财产品95支,金额303.06亿元。从投资性质划分,固定收益类产品394支,金额7048.31亿元;权益类产品47支,金额46.89亿元;混合类产品206支,金额7048.31亿元;暂无商品及衍生品类产品。

                  理财产品存续情况表
                                   单位:亿元;%

产品类别

数量(支)

占比

金额(亿)

占比

按募集方式划分

公募理财产品

552

85.32%

7728.60

96.23%

私募理财产品

95

14.68%

303.06

3.77%

合计

647

100.00%

8031.66

100.00%

按投资性质划分

固定收益类

394

60.90%

7048.31

87.76%

权益类

47

7.26%

46.89

0.58%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00

0.00%

混合类

206

31.84%

936.46

11.66%

合计

647

100.00%

8031.66

100.00%

  四、理财投资基本情况

  截至2020年6月末,我司理财产品主要投资于债券、现金及银行存款、非标准化债权类资产、同业存单等资产,资产合计为9008.37亿元。

                  理财业务投资情况表
                                   单位:亿元;%

资产类别

持有金额

占全部产品总资产的比例(%)

现金及银行存款

1787.86 

19.85%

同业存单

517.79 

5.75%

拆放同业及买入返售

59.51 

0.66%

债券

4492.62 

49.87%

非标准化债权类资产

1084.36 

12.04%

权益类投资

125.25 

1.39%

代客境外理财投资QDII

23.43 

0.26%

公募基金

917.54 

10.19%

合计

9008.37 

100.00%


  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2020-08-31)
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