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工银理财理财业务半年报

报告期:2020-07-01至2020-12-31

 

  一、报告期内理财产品发行情况

  报告期内我司共发行理财产品369支,均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品305支,金额1855.14亿元;私募理财产品64支,金额207.05亿元。按投资性质划分,固定收益类产品251支,金额1678.84亿元;权益类产品1支,金额0.28 亿元;混合类产品117支,金额383.07亿元。

报告期内新发产品情况

单位:亿元;%

产品类别

本期

上期

2020年7月1日-2020年12月31日

2020年1月1日-2020年6月30日

数量

占比

金额

占比

数量

占比

金额

占比

按募集方式

公募产品

305

82.66%

1855.14

89.96%

315

96.33%

1836.41

96.44%

私募产品

64

17.34%

207.05

10.04%

12

3.67%

67.74

3.56%

按投资性质

固定收益类

251

68.02%

1678.84

81.41%

191

58.41%

1340.38

70.39%

权益类

1

0.27%

0.28

0.01%

3

0.92%

3.60

0.19%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

混合类

117

31.71%

383.07

18.58%

133

40.67%

560.18

29.42%

  二、当期理财产品到期情况

  报告期内我司共到期理财产品70支。按募集方式划分,公募理财产品49支,金额403.32亿元;私募理财产品21支,金额152.89亿元。按投资性质划分,固定收益类产品62支,金额492.12亿元;权益类产品4支,金额3.98亿元;混合类产品4支,金额60.11亿元。

报告期内到期产品情况


单位:亿元;%

品类别

本期

上期

2020年7月1日-2020年12月31日

2020年1月1日-2020年6月30日

数量

占比

金额

占比

数量

占比

金额

占比

按募集方式

公募

49

70.00%

403.32 

72.51%

28

90.32%

184.13 

98.78%

私募

21

30.00%

152.89 

27.49%

3

9.68%

2.26 

1.22%

按投资性质

固定收益类

62

88.57%

492.12 

88.48%

31

100.00%

186.39 

100.00%

权益类

4

5.71%

3.98 

0.71%

0

0.00%

0.00 

0.00%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00 

0.00%

0

0.00%

0.00 

0.00%

混合类

4

5.71%

60.11 

10.81%

0

0.00%

0.00 

0.00%

  三、期末理财产品存续情况

  截至2020年12月末,我司存续理财产品946支,时点余额10700.72亿元,全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品808支,金额10352.50亿元;私募理财产品138支,金额348.22亿元。从投资性质划分,固定收益类产品583支,金额9391.83亿元;权益类产品45 支,金额43.22亿元;混合类产品318 支,金额1265.67亿元;暂无商品及衍生品类产品。

理财产品存续情况表

单位:亿元;% 

产品类别

本期末

上期末

2020年12月31日

2020年6月30日

数量

占比

金额

占比

数量

占比

金额

占比

按募集方式

公募

808

85.41%

10352.50

96.75%

552

85.32%

7728.60

96.23%

私募

138

14.59%

348.22

3.25%

95

14.68%

303.06

3.77%

按投资性质

固定收益类

583

61.63%

9391.83

87.77%

394

60.90%

7048.31

87.76%

权益类

45

4.76%

43.22

0.40%

47

7.26%

46.89

0.58%

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0.00

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

混合类

318

33.62%

1265.67

11.83%

206

31.84%

936.46

11.66%

  四、理财投资基本情况

  截至2020年12月末,我司理财产品主要投资于债券、现金及银行存款、非标准化债权类资产、同业存单等资产,资产合计为12029.06亿元。

理财业务投资情况表

单位:亿元;%

资产类别

持有金额

占全部产品总资产的比例(%

现金及银行存款

2112.88 

17.56%

货币类资产

47.54 

0.40%

债权类资产

8273.40 

68.78%

权益类资产

119.16 

0.99%

商品及金融衍生

0.00 

0.00%

公募基金

1476.08 

12.27%

合计

12029.06 

100.00%

 

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2021-04-30)
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