一、业务概况
　　基金管理公司特定客户资产管理业务是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的活动。中国工商银行作为托管人，为客户提供专业、高效的资产保管、会计核算与估值、资金清算和交易监督等托管服务。
　　2008年3月26日，中国工商银行率先正式签订了基金管理公司特定资产管理业务三方合同，也是第一家正式运作的托管银行。对这一新业务的积极探索使我行在该业务领域积累了丰富的经验，产生了广泛的影响，为今后我行发展该项业务奠定了坚实的基础。
　　与证券投资基金相比，基金管理公司特定客户资产管理业务最大的优势在于其个性化的产品设计和一致的利益机制。一方面，个性化的产品设计，能够充分满足客户个性化的风险收益需求。另一方面，通过收取业绩报酬的模式使基金管理公司与客户的利益在机制上更趋一致。

　　二、服务对象
　　基金管理公司特定客户资产托管业务服务对象广泛，包括初始委托资产不低于5000万元的公司、机构和个人。

　　三、服务内容
　　1. 资产保管：为基金资产开设资金账户和证券账户，保证基金资产的完整、独立和安全。
　　2. 会计核算与估值：对基金资产进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确；定期对基金资产的市场价值进行估算，与管理人核对估值结果，使基金持有人能够及时、准确的了解基金资产的价值波动情况。
　　3. 资金清算：根据管理人的划款指令，完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
　　4. 交易监督：按照基金合同和托管协议的规定，监督基金资产的投资运作。
　　5. 其他增值服务：根据基金持有人和基金管理人的要求提供各项增值服务。

　　四、业务优势
　　1．高水准的专业化托管服务：中国工商银行是国内最早从事基金托管业务的商业银行，十年的基金托管经验为基金公司特定客户资产管理托管业务奠定了坚实基础。
　　2.卓越的产品设计能力：作为国内托管基金品种最齐全的托管银行，中国工商银行产品设计经验丰富，在基金产品创新领域的积极探索为我行向客户提供个性化的产品设计提供了有效支持。
　　3.专业的基金管理公司推荐服务：截至2007年底，中国工商银行已同逾30家基金管理公司建立了合作关系，经过长期的跟踪调研，已建立一套基金管理公司综合实力评价系统，通过科学评估，中国工行银行将向客户择优推荐最适宜的优秀基金管理公司。
　　4．全方位、全过程的交易监督：中国工商银行在业内率先设立专司投资监督的交易监督部门，由专业人员、专业系统对委托资产投资状况进行事前、事中、事后全方位监督，最大限度保证委托资产的安全。
　　5．先进快捷的网银托管服务：中国工商银行网上托管服务平台可提供包括文件传输、报表查询、权益信息查询、账户明细查询、净值对账、划款指令管理等服务，为资产委托人和管理人提供一个安全、及时、便捷的沟通方式。
　　6．先进的清算系统，迅捷的清算速度：工商银行拥有国内最先进的资金清算系统，可以实现托管资金结算直通式处理，确保资金的清算安全、高效。
　　7．千公里灾备支持：中国工商银行将全国范围内的生产数据集中于北京、上海两大数据中心，实现了信息共享、数据互为备份，确保为客户提供不间断的托管服务。

　　五、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行资产托管部证券投资基金处联系：
　　联系人：李铮  邓磊  张倩  徐伟  苏利佳
　　电  话：(8610)66105752/5751/5750/5749/5748
　　传  真：(8610)66105747
　　E-MAIL：cathylee@icbc.com.cn