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工行托管招商中小盘精选股票证券投资基金
 

  12月28日,由工行主代销的招商中小盘精选股票型证券投资基金正式由工行托管。

  该基金资产配置比例为:基金资产的60-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%),基金资产的5-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。

  招商中小盘精选股票型证券投资基金是招商基金管理公司旗下第12只基金产品,包括本基金在内,该公司共有4只基金由工行托管,工行托管该公司基金总份额95.42亿份,基金净资产111.15亿元。


(2009-12-30)
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