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重要公告

关于国家开发银行2018年第十一期、第十二期及第十四期金融债券柜台市场发行续发行的销售通告
 

尊敬的客户:

  我行将于2018年11月21日-11月22日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,同步销售国家开发银行2018年第十二期金融债券、国家开发银行2018年第十一期金融债券和国家开发银行2018年第十四期金融债券。
  本次在柜台市场第五次续发行的国家开发银行2018年第十二期金融债券,债券简称18国开12,债券代码180212,为3年期固定利率附息债券,我行发行额度不超过2亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年9月7日,每年9月7日(节假日顺延,下同)支付利息,2021年9月7日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.68%。根据11月20日银行间市场招标结果,续发行价格为101.80元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.2861%。
  本次在柜台市场第五次续发行的国家开发银行2018年第十一期金融债券,债券简称18国开11,债券代码180211,为5年期固定利率附息债券,我行发行额度不超过1亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年8月14日,每年8月14日(节假日顺延,下同)支付利息,2023年8月14日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.76%。根据11月20日银行间市场招标结果,续发行价格为101.92元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.5514%。
  本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2018年第十四期金融债券,债券简称18国开14,债券代码180214,为7年期固定利率附息债券,我行续发行额度不超过5000万元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年10月26日,每年10月26日(节假日顺延,下同)支付利息,2025年10月26日偿还本金并支付利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为4.15%。根据11月20日银行间市场招标结果,续发行价格为102.52元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.7817%。
  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内(非工作日除外),电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
  欢迎广大客户认购。
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中国工商银行股份有限公司
2018年11月20日

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