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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170113）
 
　　周四（1月12日），人民币中间价报6.9141，较前一交易日升值约0.14%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9225，日间最高6.8998、最低6.9232，16:30收于6.9000，较前一交易日升值约0.38%。受到特朗普讲话的影响，隔夜美元指数从高位回落，人民币中间价继续升值。开盘后市场交投谨慎，部分交易商买入美元，人民币汇率从6.9225来到6.9230一线。之后美元卖盘涌现，人民币快速升值，来到6.9200附近，之后升穿6.9200后来到6.9180一线。亚洲时段，美元延续了之前的弱势走势，带动人民币升值。进入午后，境内卖盘力量明显强于买盘，市场继续抛售美元，日元和欧元的升值也带动了美元指数的下跌。人民币汇率一度来到了6.9120附近。临近尾盘，离岸人民币市场受到资金面影响再次出现大幅度升值，境内人民币汇率击穿6.9100后一路升值，市场流动性稀缺，同时，由于美元指数跌穿101的关口，离岸人民币汇率升值约300pips，境内人民币汇率来到了6.9020附近，16:30收在6.9000。预计人民币汇率后市将继续呈现贬值压力，阻力位6.8850，支撑位6.9100。掉期市场方面，市场交投比较清淡，掉期点呈震荡上行走势。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，日均掉期点成交在3.1个点左右；午后部分参与者集中在次日期限上买入，使得次日期限掉期点成交在日均3.6左右的水平。中长期限方面，早盘的交投非常清淡，1年期掉期点主要在680左右徘徊。午后随着即期汇率跟随离岸开始升值，一些美元买盘开始出现，1年期掉期点重新站上了700点的整数关口。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于120、300，6个月、1年期掉期点分别收于520、720。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌394点，为7.1517，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1797点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-01-13）
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