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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170116)
 
  上周五(1月13日),人民币中间价报6.8909,较前一交易日升值约0.34%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9050,日间最高6.8855、最低6.9070,16:30收于6.9000,与前一交易日持平。隔夜受到联储官员讲话的提振,美元指数从低位大幅度反弹,重新回到了102的关口,不过由于离岸人民币大幅度升值,上周五中间价大幅度偏左。开盘后,交易商交投在6.9050附近,人民币汇率一度冲高至6.9070,之后部分参与者美元卖盘涌现,人民币汇率被压制在6.9010附近。上午受到买盘力量的支撑,人民币汇率在6.8980-6.9010之间震荡。进入午后,买盘力量明显减弱,离岸人民币再次大幅度升值,境内人民币走势跟随境外,从6.8980一度上涨至6.8920,一度来到6.8860一线。由于欧洲时段美元指数走弱,人民币汇率在6.8870-6.8910之间窄幅震荡。进入尾盘,受到美元买盘力量加上交易商空头回补的影响,流动性稀缺,人民币汇率重新回到了6.9000附近,16:30收在6.9000。预计人民币汇率后市将继续呈现贬值压力,阻力位6.8800,支撑位6.9100。掉期市场方面,市场交投非常清淡,掉期点高开高走,震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,由于今日是美元假日,上周五没有次日期限交易,因此短端掉期点交投异常清淡,短期限日均掉期点成交在3.6个点左右,隔夜掉期点一度成交在5的高位。中长期限方面,随着上周四尾盘即期汇率大幅升值再度回到6.9以内,上周五掉期市场的远期买盘非常踊跃,1年期首笔高开在740点,随后一路上行最高成交在800点。但随后有交易商开始卖出头寸获利了结,1年期掉期点下行至770左右交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于133、314,6个月、1年期掉期点分别收于520、770。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨51点,为7.1568,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1798点。
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(中国工商银行金融市场部 2017-01-16)
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