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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170120）
 
　　周四（1月19日），人民币中间价报6.8568，较前一交易日贬值约0.06%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8530，日间最高6.8508、最低6.8803，16:30收于6.8760，较前一交易日贬值约0.61%。隔夜市场上美联储主席耶伦发表讲话偏向鹰派，并强调了年内加息的可能性，美元因此大涨，带动了中间价的小幅贬值。开盘后，交易商由于受到美元上涨的带动买入美元，人民币汇率来到了6.8680附近。之后由于缺乏进一步买盘，人民币汇率来到了6.8620一线。之后部分卖盘出现，人民币汇率升穿6.8600后一路升值，上午一度来到6.8520附近，然后有所反弹。上午人民币汇率整体在6.8550-6.8620之间宽幅震荡，市场点差较宽。午后美元买盘涌现，加上交易商逢低买入美元，人民币汇率被买至6.8700关口后在6.8720附近企稳。之后人民币汇率跟随美元指数，在进入欧洲时段后一度在6.8700-6.8750交投。临近尾盘，部分参与者大量购汇，与卖盘形成拉锯，人民币汇率16:30收在6.8760。预计人民币汇率后市将继续双向波动，阻力位6.8500，支撑位6.8900。掉期市场方面，市场交投非常活跃，截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，早盘开盘短端掉期点继续高企，次日期限掉期点成交在57，隔夜掉期点成交在27，随后短期限掉期点快速下行，隔夜掉期点在尾盘来到2，次日期限价格也一度回落到日均5，但又有反弹，跨春假期限价格也来到日均10下方。中长期限方面，早盘高开后市场交投谨慎，伴随短端掉期点回落，市场1年期掉期点来到1000下方，部分参与者卖出兴趣浓厚。临近午盘，部分参与者卖盘出现，虽然数量不多，但是伴随短端价格下行，整条掉期曲线快速下移，1年期掉期点在临近900的整数关口时寻获买盘支撑，市场企稳反弹。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于205、410，6个月、1年期掉期点分别收于640、930。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。 境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨270点，为7.1195，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1505点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-01-20）
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