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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170122)
 
  周五(1月20日),人民币中间价报6.8693,较前一交易日贬值约0.18%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8660,日间最高6.8630,最低6.8790,16:30收于6.8752,较前一交易日升值约0.01%。隔夜市场美元继续走强,人民币中间价呈现贬值态势。开盘后人民币汇率在6.8660附近交投,由于临近周末,市场美元买盘较强,人民币汇率一路被买至6.8750后企稳,随后美元指数回撤,人民币汇率从6.8750升值至6.8680附近。上午人民币汇率呈现宽幅盘整,在6.8670-6.8930之间震荡。进入午后,美元指数呈震荡走势,人民币汇率中枢来到6.8700-6.8750。之后交易商纷纷买入美元,人民币汇率一度来到6.8790附近,部分交易商逢高出脱头寸,人民币汇率在6.8730-6.8770之间交投,16:30收于6.8752。预计人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8700,支撑位6.8900。掉期市场方面,市场交投非常活跃,早盘开盘短期限掉期点稍有回落,但仍在日均6的高位水平,长期限掉期点走低后反弹,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,早盘开盘短端掉期点稍有下行,但继续维持在日均6的位置,跨春节掉期点依然高企,维持在日均将近10的位置,给整条掉期曲线支撑。中长期限方面,早盘高开就有部分市场参与者主动卖出,1年期掉期点下行到900下方后,市场加大卖出力度,快速下行到840一线,之后回到900上方。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于182、390,6个月、1年期掉期点分别收于625、935。预计1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌35个点,为7.1160,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1473个点。
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(中国工商银行金融市场部 2017-01-22)
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