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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170213)
 
  上周五(2月10日),人民币中间价报6.8819,较前一交易日贬值约0.16%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8789,日间最高6.8732、最低6.8830,16:30收于6.8814,较前一交易日贬值约0.21%。早盘开盘后,人民币升值至中间价左侧约100点附近企稳。午后,尽管美元指数持续上涨,但人民币仍逐渐升值,并在6.8750至6.8790之间交投。进入欧洲时段,欧元跳水、美元指数急升,市场参与者积极买入美元,人民币汇率16:30收于6.8814。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8600,支撑位6.8900。掉期市场方面,市场交投活跃,成交量稍有放大,超短端掉期点仍然维持在日均4的位置,长端掉期点小幅震荡走升,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,掉期短端开盘后有所松动,但小幅下行之后再次回到日均4位置,1个月期限掉期点仍然维持在高位。中长期限方面,早盘开盘后市场交投较为清淡,午盘随着部分市场参与者买盘增加,市场交投活跃度有所上升,1年期掉期点来到1250的位置,但在该点位买盘兴趣有所降低,临近尾盘,市场窄幅震荡交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于160、455,6个月、1年期掉期点分别收于750、1250。预计今日1年期掉期价格将在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨348个点,为7.1138,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1074个点。
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(中国工商银行金融市场部 2017-02-13)
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