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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170216）
 
　　周三（2月15日），人民币中间价报6.8632，较前一交易日升值约0.25%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8680，日间最高6.8620、最低6.8740，16:30收于6.8678，较前一交易日贬值约0.01%。受美联储主席耶伦鹰派讲话的影响，美元指数在隔夜市场上涨、至101关口右侧，不过受助于韩元升值，人民币中间价跟随升值。早盘开盘后，境内交易商积极买入美元，人民币汇率跌破6.8700后来到6.8740一线；随后美元指数冲高回落后带动了离岸人民币升值，境内市场跟随离岸，境内人民币升值至6.8680一线。午后，人民币继续升值，最高来到6.8620附近；之后交易商回补空头，进入欧洲时段，美元指数再度走强，人民币汇率从6.8650一线被买至6.8715，之后陷入震荡，人民币汇率在6.8665-6.8700之间交投，16:30收于6.8678。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8600，支撑位6.8820。掉期市场方面，市场交投比较活跃，掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，日均掉期点多成交在4左右，1周以上至2个月的日均掉期点全面成交在5以上。中长期限方面，早盘开盘后部分市场参与者有一定卖出头寸，1年期掉期点整体上仍在1250左右交投；午后随着短期限买盘显著增加且传导到长端，1年期掉期点被迅速买升突破了1300，最高成交在了1320的位置，但在1300上方有交易商开始获利了结，1年期掉期点在1300点上下震荡。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于154、450，6个月、1年期掉期点分别收于770、1290。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨75个点，为7.0830，与境内1年期限远期外汇汇率价差为862个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-16）
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