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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170217）
 
　　周四（2月16日），人民币中间价报6.8629，与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.8608，日间最高6.8550、最低6.8648，16:30收于6.8585，较前一交易日升值约0.14%。近期美国公布了CPI、零售销售等数据，数据表现良好，美元指数一度走高，不过市场对于美联储3月加息的信心不足，导致美元指数冲高回落，人民币中间价与前一交易日基本持平。早盘开盘后，人民币汇率交投在6.8610附近，市场参与者少量买入后开始调整头寸，加上美元指数在利好数据下依然表现疲弱，市场参与者纷纷抛售美元，人民币汇率突破6.8600后一度来到6.8550附近，之后在该点位企稳。随后在逢低美元买盘支撑下，人民币汇率在6.8560-6.8590之间窄幅交投。午后，美元指数有所企稳，市场参与者继续买入美元，人民币汇率被推至6.8610一线。临近尾盘，美元指数再度跳水，人民币汇率16:30收于6.8585。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8420，支撑位6.8650。掉期市场方面，市场交投比较活跃，掉期点维持高位震荡走势。截至16:30，掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面，日均掉期点多成交在4.5左右，1周以上至2个月的日均掉期点全面成交在5以上。中长期限方面，早盘开盘后随着人民币即期升值，推动1年期掉期点首笔高开在1310，但在1300上方市场追高买盘不多；午后部分市场参与者开始选择卖出1年期掉期头寸获利了结，1年期掉期点最低成交在1280；临近尾盘，1年期掉期点被重新推升至1290左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于155、453，6个月、1年期掉期点分别收于765、1290。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌90个点，为7.0740，与境内1年期限远期外汇汇率价差为865个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-17）
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