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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170220）
 
　　上周五（2月17日），人民币中间价报6.8456，较前一交易日升值约0.25%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8536，日间最高6.8536、最低6.8722，16:30收于6.8709，较前一交易日贬值约0.18%。因交易商获利了结，美元指数下滑，人民币中间价左移。全天银行间外汇市场美元买盘较多。开盘不久，交易商大量买入，人民币贬值至6.8640附近，但是受近期人民币升值影响，在人民币汇率来到中间价右侧200个点后，交易商买入兴趣减弱，人民币小幅升值至6.8610。10:30后，美元买盘开始增多，人民币逐步贬值至6.8640附近，随后跳贬至6.8675附近。午后，部分交易商坚决挂卖盘报价，随后买入力度有所减弱，人民币汇率在6.8665至6.8680之间震荡交投。临近16：00，交易商平补空头，人民币一度贬值至6.8722，16:30收于6.8709。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8600，支撑位6.8800。掉期市场方面，市场交投活跃，短端掉期点继续维持高位震荡，长端掉期点震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，日均掉期点继续成交在日均4上方，1周以上至2个月的日均掉期点在5.2的位置震荡，部分参与者4-5个月上持续的买入兴趣继续支撑掉期点，但买入力度有所降低。中长期限方面，市场继续呈现均衡交投的情况，午盘随着部分参与者卖出力度的加大，市场开始震荡下行，但1年期掉期点在1280的位置有大量成交，临近尾盘市场基本出清，交投意愿降低。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于153、441，6个月、1年期掉期点分别收于760、1280。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨215个点，为7.0955，与境内1年期限远期外汇汇率价差为966个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-20）
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