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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170328)
 

  周一(3月27日),人民币中间价报6.8701,较前一交易日升值约0.21%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8773,日间最高6.8700、最低6.8779,16:30收于6.8764,较前一交易日升值约0.16%。近期美国总统特朗普医保法案在国会受阻放弃投票表决令接下来的税改计划蒙上阴影,投资者担忧将因此导致财政政策延迟推出,特朗普行情面临困境,亚洲盘初美元指数低开低走,带动人民币中间价升值。银行间市场人民币汇率开在6.8773,市场参与者纷纷卖出美元,推动人民币汇率来到6.8700-6.8710,并有击穿6.8700的趋势。随后,美元买盘涌现,人民币汇率重新回到6.8730-6.8740附近。午后,欧元、日元、英镑等非美货币上涨,美元指数持续疲弱,不过境内美元买盘力量使得人民币升值势头受阻,由于市场整体偏空,人民币贬值至6.8760-6.8770一线。之后人民币汇率震荡至6.8720-6.8730,16:30收于6.8764。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8650,支撑位6.8850。掉期市场方面,市场交投清淡,短端掉期点伴随部分交易商卖出逐步走低,长端掉期点继续窄幅震荡。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期掉期点早盘在3.7的日内高位成交,之后伴随部分市场参与者持续卖出,价格回落至3.5位置,跨季度的1周期掉期点从42回落到38,3个月以下期掉期点均呈现震荡下行态势;中长期限方面,1年期掉期点早盘开盘维持在1245,之后部分市场参与者在该位置有买入兴趣,1年期掉期点向上反弹至1255一线,随后开始掉头向下,回落至1235附近。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于144、415,6个月、1年期掉期点分别收于720、1235。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌155个点,为7.0565,与境内1年期限远期外汇汇率价差为566个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-03-28)
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