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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170801)
 

  周一(7月31日),人民币中间价报6.7283,较前一交易日升值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7350,日间最高6.7206、最低6.7352,16:30收于6.7290,较前一交易日升值约0.21%。开盘后境内人民币在6.7340一线交投后快速升值并来到了中间价左侧,直到6.7250左右企稳。午后德国公布就业与零售数据,欧元对美元快速冲高,境内人民币迅速升值至日内高点6.7206;随后欧元对美元快速下跌,因此境内人民币汇率并未跟随大幅右移。临近尾盘,境内人民币汇率回到中间价右侧并在16:30收于6.7290。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7220,支撑位6.7380。掉期市场方面,市场交投活跃程度一般,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点早盘开在3.60位置,午盘前快速上行至4.5,盘中短暂稳定交投后又逐渐上行至4.8位置。中长期限方面,1年期掉期点开在910的位置,早盘交投均衡,价格稳定在900整数关口上方,随后移动至930附近交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于123、315,6个月、1年期掉期点分别收于553、929。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌135个点,为6.8620,与境内1年期限远期外汇汇率价差为401个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-01)
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