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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170803)
 

  周三(8月2日),人民币中间价报6.7205,较前一交易日贬值约0.08%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7258,日间最高6.7219、最低6.7284,16:30收于6.7219,较前一交易日贬值约0.04%。由于隔夜美元指数自低位有所反弹,银行间市场开盘后,境内人民币自开盘的6.7258走贬至日内低点6.7284;随后,交易商纷纷出脱手中的美元头寸,境内人民币有所升值,但在6.7250附近受阻;午后开盘后,市场较为平静,一直处于6.7250至6.7270区间内窄幅波动;临近尾盘,欧元对美元汇率突然上涨,在突破前期盘整区间后快速上涨约40余点,银行间市场美元卖盘突然发力,人民币汇率上涨突破前期波动的窄幅区间,16:30收于6.7219。预计今日人民币汇率双边波动,阻力位6.7000,支撑位6.7450。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点高开在4.5位置,受到资金面紧张的影响,午盘前价格上行到4.6位置反复交投,随后重回4.5持稳。中长期限方面,1年期掉期点高开在975的位置,随后价格一度下跌到日内低点950,午盘后重回970上方交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于116、325,6个月、1年期掉期点分别收于574、977。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨30个点,为6.8590,与境内1年期限远期外汇汇率价差为394个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-03)
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