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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170811)
 

  周四(8月10日),人民币中间价报6.6770,较前一交易日升值约0.45%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6600,日间最高6.6520、最低6.6722,16:30收于6.6610,较前一交易日升值约0.27%。银行间市场开盘之后,境内人民币在6.6600大量交投之后快速走升,触及日内高点6.6520;随后,人民币汇率有所走软,最低突破6.6700关口;午后,人民币汇率在震荡交投中上涨,期间尽管有所反复,但是仍然在16:30收于6.6610的相对高位。预计今日人民币汇率延续升值趋势,阻力位6.6200,支撑位6.6800。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,跨周次日期限掉期点开在10.0位置,早盘价格一路走升在10.45位置成交,午盘掉期点开始小幅回撤至10.2企稳。中长期限方面,1年期掉期点低开在990的位置,市场逐渐偏向买方价格升至1030,午盘后价格进一步上行至1060反复交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于108.5、327,6个月、1年期掉期点分别收于600、1060。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌190个点,为6.8100,与境内1年期限远期外汇汇率价差为430个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-11)
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