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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170911）
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上周五（9月8日），人民币中间价报6.5032，较前一交易日升值约0.36%。银行间市场人民币汇率开盘在6.4800，日间最高6.4347、最低6.4881，16:30收于6.4617,较前一交易日升值约0.55%。开盘后，人民币在6.4800至6.4900之间少量交投。随后欧元对美元自1.2020上涨，人民币快速升值300个点至6.4500附近企稳。午后，人民币最高来到6.4350附近。进入欧洲时段后，欧元对美元自1.2100高位回落,人民币一度贬值至6.4750，16:30收于6.4617。预计今日人民币汇率双边波动，阻力位6.4300，支撑位6.4700。掉期市场方面，市场交投比较活跃，各期限掉期点震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，早盘次日期限掉期点开在1.9位置，但短暂成交后迅速下行至日内低点1.0，随后反弹，午盘市场交投均衡，价格主要围绕1.4窄幅震荡交投。中长期限方面，1年期掉期点开在830的低位，随后进一步下行突破800整数关口，直至740企稳后小幅反弹。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于76、240，6个月、1年期掉期点分别收于435、790。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌540个点，为6.5910，与境内1年期限远期外汇汇率价差为503个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-09-11）
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