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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170921)
 

  周三(9月20日),人民币中间价报6.5670,较前一交易日贬值约0.36%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5755,日间最高6.5630、最低6.5755,16:30收于6.5742,较前一交易日升值约0.20%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点震荡下行后反弹。短期限方面,次日期限掉期点开在2.95位置,小幅下行至2.8后反弹至3.05企稳至收盘。中长期限方面,1年期掉期点开在950,早盘掉期点缓慢下行至日内最低940位置,午盘后价格开始走升并稳定至950上方交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于98、273,6个月、1年期掉期点分别收于515、960。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌80个点,为6.7140,与境内1年期限远期外汇汇率价差为438个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-09-21)
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