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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170930)
 

  周五(9月29日),人民币中间价报6.6369,较前一交易日贬值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6655,日间最高6.6377、最低6.6846,16:30收于6.6470,较前一交易日升值约0.34%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。掉期限方面,跨假期的次日期限掉期点仍然居高不下,早盘成交140后向下,最低成交至96后反弹至100以上,午盘主要成交在115位置。中长期限方面,1年期掉期点早盘逐渐下行至1050下方,连续稳定成交在1040一线。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于103、295,6个月、1年期掉期点分别收于550、1012。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌250个点,为6.8030,与境内1年期限远期外汇汇率价差为548个点(10月1-8日假日期间和9日暂停发布,10月10日起恢复、介绍该市场前一交易日情况)。

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(中国工商银行金融市场部 2017-09-30)
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