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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20180116）
 
　　周一（1月15日），人民币中间价报6.4574，较前一交易日升值约0.55%。银行间市场人民币汇率开盘在6.4566，日间最高6.4138、最低6.4573，16:30收于6.4417，较前一交易日升值约0.41%。掉期市场方面，市场交投比较清淡，各期限掉期点震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面，早盘次日期限掉期点开在2.9后下行至2.70一线，午盘后进一步下行至2.30企稳。中长期限方面，1年期掉期点开在1000整数关口，早盘下行至日内低点980，午盘后开始反弹重回1000关口。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于142、315，6个月、1年期掉期点分别收569、1000。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌345个点，为6.5675，与境内1年期限远期外汇汇率价差为258个点。
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（中国工商银行金融市场部 2018-01-16）
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