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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20180213）
 
　　周一（2月12日），人民币中间价报6.3001，较前一交易日升值约0.31%。银行间市场人民币汇率开盘在6.2959，日间最高6.2845、最低6.3334，16:30收于6.3290，较前一交易日贬值约0.45%。掉期市场方面，市场交投比较清淡，各期限掉期点震荡下行，截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，次日期限掉期点早盘开在3.1位置后，市场清淡交投，随后窄幅震荡。中长期限方面，1年期掉期点开在1161位置，早盘部分市场参与者积极接入长端头寸，推升价格最高成交在1170高位，其后部分交易商开始逢高止盈，下午长端曲线震荡下行在1153附近波动，临近收盘其他部分参与者也开始加入卖方，打压市场进一步下跌至1145一线。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于125、350，6个月、1年期掉期点分别收于635、1145。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨195个点，为6.4700，与境内1年期限远期外汇汇率价差为265个点。
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（中国工商银行金融市场部 2018-02-13）
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